UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.10.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc
LU0396331836
Q
28.10.2025 22.43
28.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131
Q
28.10.2025 21.40
28.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057
Q
28.10.2025 0.00
28.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305
Q
28.10.2025 28.15
28.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214
Q
28.10.2025 0.00
28.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727
Q
28.10.2025 18.20
28.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644
Q
28.10.2025 0.00
28.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) K-X-acc
LU1984560711
Q
28.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692
S
28.10.2025 2.48
28.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794
28.10.2025 10.74
28.10.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren