UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 25.10.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1630042247
Q
02.01.2025
USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-B-acc
LU2545180692
Q
02.01.2025
USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) P-acc
LU2816772920
02.01.2025
USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) Q-acc
LU2816773068
02.01.2025
USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-acc
LU1469614280
Q
02.01.2025 120.09
02.01.2025
USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-dist
LU2883978301
Q
02.01.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren