UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) P-dist
LU2895767031
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) Q-acc
LU0396349457
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1289971720
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0920821211
Q
17.12.2024 11.81
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) K-B-acc
LU2273245626
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1717044058
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2352401819
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1323607827
Q
17.12.2024 3.91
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1632887292
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1620846318
Q
17.12.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren