UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-B-acc
LU2282404438
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-acc
LU1860987145
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist
LU1917356179
06.12.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-4%-mdist
LU2051222904
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc
LU0891671751
18.12.2024 8.52
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist
LU0891671835
18.12.2024 0.00
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-4%-mdist
LU2038039314
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-acc
LU1240774783
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-dist
LU1240774866
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-4%-mdist
LU2886163026
18.12.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren