UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2816771286
Q
11.03.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0464251627
Q
11.03.2025 21.38
11.03.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2300343543
Q
11.03.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
LU2521230677
Q
11.03.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) K-1-acc
LU0464251205
11.03.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) N-acc
LU0464250819
11.03.2025 24.14
11.03.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0464250652
11.03.2025 35.51
11.03.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0464250496
11.03.2025 0.00
11.03.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0464251973
11.03.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU0464251890
11.03.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren