| ISIN | LU2300343543 | 
|---|---|
| Valorennummer | 59894429 | 
| Bloomberg Global ID | UBABUHI LX | 
| Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-acc | 
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds | 
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Vertreter in der Schweiz | UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 | 
| Distributor(en) | UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 | 
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive EUR | 
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Der Fonds ist in hauptsächlich in auf EUR und Lokalwährungen lautend Wertpapieren investiert, die durch asiatische (exkl. Japan) Volkswirtschaften/ Schuldner ausgegeben wurden. Die Länderauswahl, die Bonität sowie die Zins-und Währungsrisiken werden aktiv verwaltet, um von der Marktvolatilität zu profitieren. In einer Hausse strebt der Fonds nach vergleichsweise hohen Renditen, während er in Voraussicht einer Baisse risikoreiche Anlage zum Schutz vor Kursverlusten proaktiv abstässt und/ oder absichert. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 106.75 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 107.04 EUR | 28.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 107.04 EUR | 28.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 99.46 EUR | 13.01.2025 | 
| NAV * | 106.75 EUR | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | 106.75 EUR | 30.10.2025 | 
| Rücknahmepreis * | 106.75 EUR | 30.10.2025 | 
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 223'825'551 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'431'186 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.70% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.27% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | +0.79% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +3.03% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +4.70% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +6.89% | 27.12.2024 - 30.10.2025
        27.12.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | - | - | 
| 3 Jahre | - | - | 
| 5 Jahre | - | - | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc | 5.02% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc | 2.63% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.35% | |
| Singapore Airlines Ltd. 3.375% | 2.24% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.51% | |
| Development Bank of the Philippines 2.375% | 1.41% | |
| LG Chem Ltd 1.6% | 1.30% | |
| Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 6.3% | 1.26% | |
| MTR Corp Ltd. 5.25% | 1.21% | |
| Temasek Financial (I) Limited 2.375% | 1.07% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.55% | 
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 | 
| Performance Fee *** | 0.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.41% | 
| Ongoing Charges *** | 0.55% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | |