White Fleet II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CZK)
LU2066956769
29.10.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (EUR)
LU2066957221
29.10.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (USD)
LU2066957148
29.10.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (CHF)
LU2066956686
29.10.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (EUR)
LU2066956926
29.10.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (CHF)
LU2066956330
29.10.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (EUR)
LU2066956256
29.10.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (USD)
LU2066956413
29.10.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren