CS Investment Funds 3: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 15.11.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund EBH CHF
LU1086899272
Q
14.11.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IA USD
LU1667375676
14.11.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IB
LU0660296624
14.11.2024 25.2317
14.11.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH CHF
LU0660296202
14.11.2024 25.0589
14.11.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH EUR
LU0660296384
14.11.2024 25.6398
14.11.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund UA
LU1144396493
14.11.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund UB
LU1144396659
14.11.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund UBH CHF
LU1144396816
14.11.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund UBH EUR
LU1144396907
14.11.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B
LU0592661523
14.11.2024 19.215
14.11.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren