LGT (CH) Cat Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.06.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
LGT (CH) Cat Bond Fund CHF A-Class
CH0012115249
30.09.2024 26.4221
30.09.2024
LGT (CH) Cat Bond Fund CHF IA-Class
CH0036840848
30.09.2024 10.1987
30.09.2024
LGT (CH) Cat Bond Fund EUR A-Class
CH0012115264
30.09.2024 44.6026
30.09.2024
LGT (CH) Cat Bond Fund USD A-Class
CH0012115272
30.09.2024 20.8326
30.09.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren