LGT (CH) Cat Bond Fund USD A-Class

Stammdaten

ISIN CH0012115272
Valorennummer 1211527
Bloomberg Global ID BBG000LXPPP3
Fondsname LGT (CH) Cat Bond Fund USD A-Class
Fondsanbieter LGT Capital Partners AG Pfäffikon SZ, Switzerland
Telefon: +41 58 261 80 00
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Fondsanbieter LGT Capital Partners AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.78 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 202.60 USD 28.02.2025
52 Wochen Hoch * 202.60 USD 28.02.2025
52 Wochen Tief * 20.78 USD 31.03.2025
NAV * 20.78 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -89.62% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -89.88% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -89.74% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -89.62% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -89.36% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr -88.85% 30.04.2024
31.03.2025
2 Jahre -87.94% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre -88.06% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre -87.64% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 20.8326
ADDI Date 31.03.2025

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.81%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)