| ISIN | CH0012115272 |
|---|---|
| Valorennummer | 1211527 |
| Bloomberg Global ID | BBG000LXPPP3 |
| Fondsname | LGT (CH) Cat Bond Fund USD A-Class |
| Fondsanbieter |
LGT Capital Partners AG
Pfäffikon SZ, Switzerland Telefon: +41 58 261 80 00 E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com |
| Fondsanbieter | LGT Capital Partners AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 20.78 USD | 31.03.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 202.60 USD | 28.02.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 202.60 USD | 28.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 20.78 USD | 31.03.2025 |
| NAV * | 20.78 USD | 31.03.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -89.62% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -89.88% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
| 1 Monat | -89.74% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
| 3 Monate | -89.62% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
| 6 Monate | -89.36% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
| 1 Jahr | -88.85% |
30.04.2024 - 31.03.2025
30.04.2024 31.03.2025 |
| 2 Jahre | -87.94% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
| 3 Jahre | -88.06% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
| 5 Jahre | -87.64% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 20.8326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 31.03.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 1.81% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |