UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0352158918
Q
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes AHDm
LU1611256105
Q
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes I+HC
LU2683222991
Q
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IC
LU0132661827
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IC
LU1209509329
Q
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes ID
LU0132662122
Q
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0447823914
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0782382245
Q
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0192062460
Q
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC SGD
LU1603347979
05.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren