UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY ID
LU1861470570
Q
09.09.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC
LU1861470901
Q
04.09.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC
LU1861471388
Q
04.09.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC
LU1861471115
Q
09.09.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY RC
LU1861474051
09.09.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UC
LU1861473327
09.09.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UD
LU1861473590
04.09.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UHD
LU1861473756
09.09.2025
UBAM - Strategic Income AC
LU2351067447
03.09.2025
UBAM - Strategic Income AD
LU2351070581
03.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren