UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Money Market CHF IC CHF
LU2661245204
27.06.2025
UBAM - Money Market CHF UC CHF
LU2661245469
27.06.2025
UBAM - Money Market CHF UD CHF
LU2661245543
27.06.2025
UBAM - Money Market EUR AC EUR
LU2661244066
27.06.2025
UBAM - Money Market EUR IC EUR
LU2661246517
27.06.2025
UBAM - Money Market EUR UC EUR
LU2661246780
27.06.2025
UBAM - Money Market EUR UD EUR
LU2661246863
27.06.2025
UBAM - Money Market EUR ZC EUR
LU2661247168
27.06.2025
UBAM - Money Market GBP AC GBP
LU2661246194
27.06.2025
UBAM - Money Market GBP IC GBP
LU2661244140
27.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren