UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UD
LU1668156497
13.03.2025
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC CHF
LU2751665451
27.06.2025
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC EUR
LU1668156570
27.06.2025
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC SEK
LU2461437068
27.06.2025
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD
LU1668156810
13.03.2025
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD EUR
LU1668156653
27.06.2025
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AC
LU1668157388
13.03.2025
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AD
LU1668157461
27.06.2025
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC
LU1668157545
27.06.2025
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC
LU1668157891
27.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren