UBAM - Global Equity IPC

Stammdaten

ISIN LU1088701336
Valorennummer 24869696
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global Equity IPC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by companies worldwide, including Emerging countries. This Sub-Fund seeks to invest primarily into stocks with exposure to growth opportunities. Investment concept is stock selection driven and focuses on companies with above market average revenue growth or improving growth rates as well as companies providing consistently economic value-add, i.e. sustainably earning their cost of capital.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 197.60 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 196.46 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 225.83 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 175.44 EUR 05.08.2024
NAV * 197.60 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'155'716
Anteilsklassevermögen *** 7'877'954
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.13% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.75% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -7.73% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -6.81% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +2.58% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +7.44% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +36.47% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +22.48% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +109.23% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.16%
Alphabet Inc Class C 5.07%
Microsoft Corp 4.35%
Meta Platforms Inc Class A 3.85%
Amazon.com Inc 3.71%
Apple Inc 2.62%
Visa Inc Class A 2.54%
Bawag Group AG Ordinary Shares 2.46%
Eli Lilly and Co 2.45%
Broadcom Inc 2.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0103%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)