UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Absolute Return Fixed Income UHC
LU1315126190
Q
20.02.2025
UBAM - Absolute Return Fixed Income UPC
LU1088689457
20.02.2025
UBAM - Absolute Return Fixed Income UPHC
LU1088689887
Q
22.01.2025
UBAM - Absolute Return Fixed Income UPHD
LU1088690034
Q
20.02.2025
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APC
LU0306284893
22.01.2025
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APHC
LU0447831776
22.01.2025
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APHC
LU0570475268
22.01.2025
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APHC
LU0352162944
22.01.2025
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IHC
LU2440849664
Q
20.02.2025
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPC
LU0306285197
22.01.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren