UBAM - Biodiversity Restoration AC

Stammdaten

ISIN LU2351037960
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Biodiversity Restoration AC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund invests primarily in biodiversity “fixers” (companies which through their revenues are reducing biodiversity loss) and value-chain champion companies (companies which are not necessarily traditional impact companies but have huge supply chains (i.e. supply goods globally) and are taking this responsibility seriously (i.e. verify via key indicators that biodiversity goals are the main focus). Bilateral engagement is a critical element of the investment process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.06 EUR 12.11.2024
Vorheriger Preis * 101.10 EUR 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 101.19 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 81.16 EUR 28.11.2023
NAV * 100.06 EUR 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'500'798
Anteilsklassevermögen *** 453'695
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.11% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.09% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -0.42% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +8.17% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +4.35% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +23.38% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +14.50% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -3.92% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +0.06% 29.09.2021
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trane Technologies PLC Class A 4.17%
Tetra Tech Inc 3.98%
Arcadis NV 3.98%
Xylem Inc 3.90%
Badger Meter Inc 3.42%
Stantec Inc 3.41%
Clean Harbors Inc 3.37%
Sumitomo Forestry Co Ltd 3.32%
GEA Group AG 3.27%
Advanced Drainage Systems Inc 3.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.021%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)