UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Money Market CHF UC CHF
LU2661245469
21.02.2025
UBAM - Money Market CHF UD CHF
LU2661245543
21.02.2025
UBAM - Money Market EUR AC EUR
LU2661244066
21.02.2025
UBAM - Money Market EUR IC EUR
LU2661246517
21.02.2025
UBAM - Money Market EUR UC EUR
LU2661246780
21.02.2025
UBAM - Money Market EUR UD EUR
LU2661246863
21.02.2025
UBAM - Money Market EUR ZC EUR
LU2661247168
21.02.2025
UBAM - Money Market GBP AC GBP
LU2661246194
21.02.2025
UBAM - Money Market GBP IC GBP
LU2661244140
21.02.2025
UBAM - Money Market GBP UC GBP
LU2661244496
21.02.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren