UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - European Convertible Bond IHC
LU0500232144
21.02.2025
UBAM - European Convertible Bond IHC
LU0570469881
Q
21.02.2025
UBAM - European Convertible Bond RC
LU0500231765
21.02.2025
UBAM - European Convertible Bond UC
LU0862306239
21.02.2025
UBAM - European Convertible Bond UD
LU0862306312
21.02.2025
UBAM - European Convertible Bond UHD
LU0862306585
21.02.2025
UBAM - European Convertible Bond ZC
LU0943516939
Q
21.02.2025
UBAM - Global Convertible Bond AC
LU0940716078
22.01.2025
UBAM - Global Convertible Bond AD
LU0940716151
21.02.2025
UBAM - Global Convertible Bond AHC
LU0940716235
22.01.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren