ISIN | LU0569864563 |
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Valorennummer | 12059431 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Global High Yield Solution RD |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 91.71 USD | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 91.95 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 95.13 USD | 29.04.2024 |
52 Wochen Tief * | 86.27 USD | 02.05.2024 |
NAV * | 91.71 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'296'589'222 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'752'095 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.20% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.17% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -1.92% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -1.85% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +0.19% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -2.13% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +1.12% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +5.16% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -0.51% |
17.04.2020 - 16.04.2025
17.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.89% | |
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United States Treasury Notes 0.5% | 3.56% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.52% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.51% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.43% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.33% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.14% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.08% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 3.05% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 2.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.0104% |
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Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |