UBAM - Global High Yield Solution RD

Stammdaten

ISIN LU0569864563
Valorennummer 12059431
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global High Yield Solution RD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.71 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 91.95 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 95.13 USD 29.04.2024
52 Wochen Tief * 86.27 USD 02.05.2024
NAV * 91.71 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'296'589'222
Anteilsklassevermögen *** 7'752'095
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.20% 30.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.17% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -1.92% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.85% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +0.19% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -2.13% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +1.12% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +5.16% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -0.51% 17.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.25% 3.89%
United States Treasury Notes 0.5% 3.56%
United States Treasury Notes 0.5% 3.52%
United States Treasury Notes 0.375% 3.51%
United States Treasury Notes 0.625% 3.43%
United States Treasury Notes 0.375% 3.33%
United States Treasury Notes 0.25% 3.14%
United States Treasury Notes 0.5% 3.08%
United States Treasury Notes 1.5% 3.05%
United States Treasury Notes 0.25% 2.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0104%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)