UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Biodiversity Restoration UPC
LU2351035246
16.04.2025
UBAM - Biodiversity Restoration XC
LU2525151275
Q
16.04.2025
UBAM - Diversified Income Opportunities AC
LU2443909432
13.03.2025
UBAM - Diversified Income Opportunities ADq USD
LU2525147323
16.04.2025
UBAM - Diversified Income Opportunities AHD
LU2443913541
16.04.2025
UBAM - Diversified Income Opportunities AHDq SGD
LU2525150038
16.04.2025
UBAM - Diversified Income Opportunities IC
LU2443915082
Q
13.03.2025
UBAM - Diversified Income Opportunities IDq USD
LU2525150111
16.04.2025
UBAM - Diversified Income Opportunities IHD EUR
LU2443915835
16.04.2025
UBAM - Diversified Income Opportunities UC
LU2443910364
13.03.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren