UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPHD
LU0946662367
13.08.2024
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AC
LU2256762910
17.12.2024
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AC
LU2256763132
17.12.2024
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AC
LU2256763306
17.12.2024
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AC
LU2256763561
21.06.2023
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AD
LU2256763058
28.12.2022
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AD
LU2256763488
17.12.2024
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156308
17.12.2024
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156563
17.12.2024
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156134
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren