UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Global Fintech Equity IPD
LU2001965206
Q
23.12.2022
UBAM - Global Fintech Equity IPHC
LU2001964811
Q
13.09.2022
UBAM - Global Fintech Equity IPHC
LU2001965974
Q
30.11.2022
UBAM - Global Fintech Equity RC
LU2001976310
19.12.2024
UBAM - Global Fintech Equity UC
LU2001966279
19.12.2024
UBAM - Global Fintech Equity UD
LU2001966352
18.10.2023
UBAM - Global Fintech Equity UHC
LU2446137130
13.12.2023
UBAM - Global Fintech Equity UPC
LU2001967244
19.12.2024
UBAM - Global Fintech Equity UPHC
LU2001967913
09.04.2024
UBAM - Global High Yield Solution AC
LU0569862351
19.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren