UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+D
LU2446144854
30.10.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC
LU2446144771
30.10.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC
LU2550094606
30.10.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes UC
LU0862297495
Q
30.10.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes UD
LU0862297578
Q
30.10.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes ZC
LU0943507862
Q
30.10.2025
UBAM - Euro Corporate IG Solution AC
LU1808450032
30.10.2025
UBAM - Euro Corporate IG Solution AD
LU1808450115
30.10.2025
UBAM - Euro Corporate IG Solution AHC
LU1808450461
30.10.2025
UBAM - Euro Corporate IG Solution AHC
LU1808450206
30.10.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren