UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHC
LU0943511112
Q
24.01.2023
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHD
LU0943510221
Q
18.12.2024
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond RC
LU0943511385
Q
18.12.2024
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UC
LU0943511625
18.12.2024
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UD
LU0943511898
Q
18.12.2024
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UHC
LU0946659819
12.09.2023
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UHD
LU0943512276
Q
18.12.2024
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UHD
LU0946659900
17.01.2024
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UHD
LU2525148057
Q
21.06.2023
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond AC
LU1668152827
18.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren