UBAM - Euro Corporate IG Solution ID

Stammdaten

ISIN LU1808451436
Valorennummer 41207790
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Euro Corporate IG Solution ID
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund is to offer optimized and actively managed investment grade market exposure. To this end the Sub-Fund which is denominated in EUR, invests its net assets primarily in investment grade bonds, money market Instruments, term deposit, and derivatives. Exposure to fixed income will for a substantial part be synthetic through derivatives, in particular futures for interest rate exposure and CDS for credit exposure, as well as but not limited to, swaps and options denominated in any OECD currencies. Derivative implementation, used to efficiently gain exposure to investment markets, will be at the Investment Manager discretion and can be up to 100% of the Sub-Fund’s exposure.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.12 EUR 13.11.2024
Vorheriger Preis * 92.23 EUR 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 93.02 EUR 27.12.2023
52 Wochen Tief * 88.95 EUR 29.05.2024
NAV * 92.12 EUR 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 545'146'654
Anteilsklassevermögen *** 19'655'518
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.84% 28.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -0.65% 28.12.2023
13.11.2024
1 Monat +0.32% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +1.66% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +3.13% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +4.00% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +2.87% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -9.11% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre -10.01% 21.01.2020
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 1.3% 14.11%
Germany (Federal Republic Of) 0% 13.98%
Germany (Federal Republic Of) 0% 12.27%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 11.56%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.15%
Germany (Federal Republic Of) 0% 9.40%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 6.95%
Germany (Federal Republic Of) 2.4% 5.85%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.56%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.75% 1.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0035%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)