| Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in %  | 
        Anteil am Gesamtvermögen in %  | 
        Immobilienquote in %  | 
        ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    PPMF CH - Physical Gold - I SGD
                
                 CH1462752473  | 
            03.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    PPMF CH - Physical Gold - P HKD
                
                 CH1462609871  | 
            03.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    PPMF CH - Physical Gold - P RMB
                
                 CH1462751780  | 
            03.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    PPMF CH - Physical Gold - P SGD
                
                 CH1462751764  | 
            03.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    PPMF CH - Physical Gold HI dy JPY
                
                 CH0369749111  | 
            03.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    PPMF CH - Physical Gold HP CHF
                
                 CH1268397093  | 
            03.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    PPMF CH - Physical Gold HP EUR
                
                 CH1268398026  | 
            03.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    PPMF CH - Physical Gold HZ CHF
                
                 CH1106462604  | 
            03.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    PPMF CH - Physical Gold I dy CHF
                
                 CH0104849721  | 
            03.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    PPMF CH - Physical Gold I dy EUR
                
                 CH0104849580  | 
            03.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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