PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HP EUR
LU2590998113
16.01.2026
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -I
LU0175073468
16.01.2026 24.7913
16.01.2026
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -P
LU0175073625
16.01.2026 23.0753
16.01.2026
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -P
LU1361553693
16.01.2026
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -P dy
LU0175074193
16.01.2026
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -R
LU0175074516
16.01.2026 21.5905
16.01.2026
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -Z
LU0413859876
Q
16.01.2026 5.224
16.01.2026
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds B dm USD
LU2861038631
16.01.2026
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I dy USD
LU2518694729
Q
16.01.2026
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I EUR
LU2334141400
Q
16.01.2026
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren