PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Health HI CHF
LU3099149372
Q
10.09.2025
Pictet-Health HP CHF
LU3099149455
Q
10.09.2025
Pictet-Health HZ CHF
LU2319669359
Q
10.09.2025
Pictet-Health I GBP
LU3099149539
10.09.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities - HP dm USD
LU2785477527
10.09.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -I EUR
LU0255979238
10.09.2025 1.2425
10.09.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -I JPY
LU0155301467
10.09.2025 158.911
10.09.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -P dy JPY
LU0208610880
10.09.2025 247.3362
10.09.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -P EUR
LU0255979402
10.09.2025 0.399
10.09.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -P JPY
LU0095053426
10.09.2025 62.7739
10.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren