PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-USD Government Bonds -Z
LU0222473018
Q
17.07.2025 121.9349
17.07.2025
Pictet-USD Government Bonds HI CHF
LU1733284514
17.07.2025
Pictet-USD Government Bonds HI EUR
LU1226265632
17.07.2025
Pictet-USD Government Bonds HI JPY
LU1892687937
17.07.2025
Pictet-USD Government Bonds HI SEK
LU3014212651
17.07.2025
Pictet-USD Government Bonds HP dy EUR
LU1256216356
17.07.2025
Pictet-USD Government Bonds HP EUR
LU2166021886
17.07.2025
Pictet-USD Government Bonds I EUR
LU1654546347
17.07.2025
Pictet-USD Government Bonds Z CHF
LU2799964379
17.07.2025
Pictet-USD Government Bonds Z GBP
LU2799964296
17.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren