Pictet-Global Megatrend Selection -P HKD

Stammdaten

ISIN LU1032529114
Valorennummer 23634980
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Global Megatrend Selection -P HKD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds wendet eine Kapitalwachstumsstrategie an, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien oder andere mit Aktien verbundene Wertpapiere investiert, die von Gesellschaften auf der ganzen Welt begeben werden. Der Teilfonds wird überwiegend in Titel investieren, die von den weltweiten Megatrends profitieren können, d.h. langfristigen Markttrends, die aus dauerhaften und langfristigen Veränderungen wirtschaftlicher und sozialer Faktoren wie der Demografie, des Lebensstils, der Gesetzgebung und der Umwelt resultieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'510.10 HKD 16.01.2026
Vorheriger Preis * 3'526.50 HKD 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 3'534.71 HKD 12.01.2026
52 Wochen Tief * 2'667.74 HKD 09.04.2025
NAV * 3'510.10 HKD 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 85'045'093'589
Anteilsklassevermögen *** 1'450'236
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.77% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.80% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +2.31% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +2.30% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +6.65% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +10.82% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +21.97% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +34.89% 17.01.2023
16.01.2026
5 Jahre +14.44% 19.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Thermo Fisher Scientific Inc 1.84%
Alphabet Inc Class A 1.48%
Broadcom Inc 1.35%
Infineon Technologies AG 1.31%
Ecolab Inc 1.27%
SAP SE 1.26%
Microsoft Corp 1.24%
NXP Semiconductors NV 1.21%
Visa Inc Class A 1.07%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.00%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)