PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Emerging Local Currency Debt P dy EUR
LU0992613405
11.07.2025
Emerging Local Currency Debt R dm EUR
LU0785307660
11.07.2025
Emerging Local Currency Debt R DM-USD
LU0627480956
11.07.2025
Emerging Local Currency Debt Z dy USD
LU0474964540
Q
11.07.2025
Emerging Markets -HI EUR
LU0407233666
14.07.2025 5.0084
14.07.2025
Emerging Markets -HP EUR
LU0407233740
14.07.2025 0.1628
14.07.2025
Emerging Markets -HR EUR
LU0407233823
14.07.2025 0.0271
14.07.2025
Emerging Markets -I EUR
LU0257357813
14.07.2025 10.0321
14.07.2025
Emerging Markets -I USD
LU0131725870
14.07.2025 18.4529
14.07.2025
Emerging Markets -P dy USD
LU0208608397
14.07.2025 0.8513
14.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren