PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Emerging Markets -HR EUR
LU0407233823
16.12.2025 0.0271
16.12.2025
Pictet - Emerging Markets -I EUR
LU0257357813
16.12.2025 10.0321
16.12.2025
Pictet - Emerging Markets -I USD
LU0131725870
16.12.2025 18.4529
16.12.2025
Pictet - Emerging Markets -P dy USD
LU0208608397
16.12.2025 0.8513
16.12.2025
Pictet - Emerging Markets -P EUR
LU0257359355
16.12.2025 3.3762
16.12.2025
Pictet - Emerging Markets -P USD
LU0130729220
S
16.12.2025 7.0656
16.12.2025
Pictet - Emerging Markets -R EUR
LU0257359603
16.12.2025 1.3587
16.12.2025
Pictet - Emerging Markets -R USD
LU0131726092
16.12.2025 3.4466
16.12.2025
Pictet - Emerging Markets -Z USD
LU0208604560
Q
16.12.2025 42.0571
16.12.2025
Pictet - Emerging Markets HZ GBP
LU2317075906
Q
16.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren