PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-USD Government Bonds Z CHF
LU2799964379
15.12.2025
Pictet-USD Government Bonds Z GBP
LU2799964296
15.12.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HI EUR
LU2570114020
15.12.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HP EUR
LU2590998113
15.12.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -I
LU0175073468
15.12.2025 24.7913
15.12.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -P
LU0175073625
15.12.2025 23.0753
15.12.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -P
LU1361553693
15.12.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -P dy
LU0175074193
15.12.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -R
LU0175074516
15.12.2025 21.5905
15.12.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -Z
LU0413859876
Q
15.12.2025 5.224
15.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren