PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Timber -I dy GBP
LU0448837087
11.07.2025 0.0175
11.07.2025
Timber -I EUR
LU0340558823
11.07.2025 8.9517
11.07.2025
Timber -I USD
LU0340557262
11.07.2025 12.2606
11.07.2025
Timber -J dy EUR
LU2338630176
Q
11.07.2025
Timber -P dy GBP
LU0340560480
11.07.2025 0.0121
11.07.2025
Timber -P dy USD
LU0340558237
11.07.2025 0.0197
11.07.2025
Timber -P EUR
LU0340559557
S
11.07.2025 7.17
11.07.2025
Timber -P USD
LU0340557775
S
11.07.2025 9.7891
11.07.2025
Timber -R EUR
LU0340559805
11.07.2025 5.7219
11.07.2025
Timber -R USD
LU0340558583
11.07.2025 7.83
11.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren