PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
SmartCity R dy EUR
LU0503635038
11.07.2025
SmartCity R dy USD
LU0503635624
11.07.2025
SmartCity R EUR
LU0503634734
11.07.2025 3.5256
11.07.2025
SmartCity R USD
LU0503635541
11.07.2025 4.7538
11.07.2025
SmartCity Z EUR
LU0650147423
Q
11.07.2025 0.4956
11.07.2025
SmartCity Z USD
LU2059876651
Q
11.07.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -I
LU0366537289
14.07.2025 1.9341
14.07.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -P
LU0366537446
14.07.2025 1.6203
14.07.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy
LU0366537792
14.07.2025 0.0249
14.07.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -R
LU0366537875
14.07.2025 1.3899
14.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren