PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Water -P EUR
LU0104884860
S
16.07.2025 6.8547
16.07.2025
Pictet-Water -P USD
LU0255980327
16.07.2025 6.0135
16.07.2025
Pictet-Water -R EUR
LU0104885248
16.07.2025 3.3843
16.07.2025
Pictet-Water -R USD
LU0255980673
16.07.2025 2.5058
16.07.2025
Pictet-Water -Z EUR
LU0239939290
Q
16.07.2025 15.4015
16.07.2025
Pictet-Water HI CHF
LU1297705979
16.07.2025
Pictet-Water HI USD
LU0474967568
16.07.2025
Pictet-Water HZ CHF
LU2319670100
Q
16.07.2025
Pictet-Water I dy EUR
LU0953041331
16.07.2025
Premium Brands -HP CHF
LU0843168815
16.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren