PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.05.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Security I dy USD
LU1733284787
12.06.2025
Pictet-Security P HKD
LU2799963645
12.06.2025
Pictet-Short-Term Money Market CHF -I
LU0128499158
12.06.2025 24.3359
12.06.2025
Pictet-Short-Term Money Market CHF -P
LU0128498267
12.06.2025 23.3961
12.06.2025
Pictet-Short-Term Money Market CHF -P dy
LU0128498697
12.06.2025
Pictet-Short-Term Money Market CHF -R
LU0128499588
12.06.2025 18.0264
12.06.2025
Pictet-Short-Term Money Market CHF -TC
LU2581455347
Q
12.06.2025
Pictet-Short-Term Money Market CHF -Z dy
LU0378109325
Q
12.06.2025
Pictet-Short-Term Money Market JPY -I
LU0309035367
12.06.2025 5'122.0548
12.06.2025
Pictet-Short-Term Money Market JPY -P
LU0309035441
12.06.2025 488.9874
12.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren