PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.05.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Water -HP CHF
LU0843168575
S
06.06.2025
Pictet-Water -HP USD
LU0385405567
06.06.2025 4.0189
06.06.2025
Pictet-Water -HR USD
LU0385405997
06.06.2025 1.5186
06.06.2025
Pictet-Water -I dy GBP
LU0448836600
06.06.2025 0.0061
06.06.2025
Pictet-Water -I EUR
LU0104884605
06.06.2025 12.2363
06.06.2025
Pictet-Water -I USD
LU0255980244
06.06.2025 11.225
06.06.2025
Pictet-Water -P dy EUR
LU0208610294
06.06.2025 0.7876
06.06.2025
Pictet-Water -P dy GBP
LU0366531837
06.06.2025 0.0725
06.06.2025
Pictet-Water -P EUR
LU0104884860
S
06.06.2025 6.8547
06.06.2025
Pictet-Water -P USD
LU0255980327
06.06.2025 6.0135
06.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren