PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.01.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Security -HI CHF
LU1297737238
17.04.2025
Pictet-Security -HP CHF
LU1297734565
S
17.04.2025
Pictet-Security -HP EUR
LU0650148827
17.04.2025
Pictet-Security -HP RMB
LU2598485634
17.04.2025
Pictet-Security -HR EUR
LU0650149049
17.04.2025
Pictet-Security -I dy GBP
LU0448836865
17.04.2025 0.0756
17.04.2025
Pictet-Security -I EUR
LU0270904351
17.04.2025 0.3044
17.04.2025
Pictet-Security -I USD
LU0256845834
17.04.2025 0.4333
17.04.2025
Pictet-Security -P dy GBP
LU0320647950
17.04.2025 0.3689
17.04.2025
Pictet-Security -P dy USD
LU0256846303
17.04.2025 0.0518
17.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren