PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.01.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
China Equities -P dy GBP
LU0320649493
11.04.2025 3.3299
11.04.2025
China Equities -P dy USD
LU0208612407
11.04.2025
China Equities -P EUR
LU0255978347
11.04.2025 9.2129
11.04.2025
China Equities -P USD
LU0168449691
S
11.04.2025 22.2216
11.04.2025
China Equities -R EUR
LU0255978263
11.04.2025 4.2694
11.04.2025
China Equities -R USD
LU0168450194
11.04.2025 11.7729
11.04.2025
China Equities -Z USD
LU0258985919
Q
11.04.2025 30.5696
11.04.2025
China Equities I GBP
LU0859478934
11.04.2025
China Equities Z SGD
LU2799964452
11.04.2025
Chinese Local Currency Debt -I EUR
LU1164801158
11.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren