PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.01.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Europe Index -I dy EUR
LU0953041174
16.04.2025
Europe Index -I EUR
LU0188800162
16.04.2025 15.29
16.04.2025
Europe Index -IS EUR
LU0328683049
16.04.2025 10.6611
16.04.2025
Europe Index -P dy EUR
LU0208604644
16.04.2025
Europe Index -P EUR
LU0130731390
S
16.04.2025 19.1338
16.04.2025
Europe Index -R dy GBP
LU0396226531
16.04.2025
Europe Index -R EUR
LU0130731713
16.04.2025 17.1156
16.04.2025
Europe Index -Z EUR
LU0232583665
Q
16.04.2025 13.2028
16.04.2025
Europe Index J EUR
LU1834886860
Q
16.04.2025
Europe Index JS EUR
LU1876525889
Q
16.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren