PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.01.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Emerging Local Currency Debt -HI EUR
LU0340553600
16.04.2025
Emerging Local Currency Debt -HP EUR
LU0340553949
16.04.2025 25.2662
16.04.2025
Emerging Local Currency Debt -HR EUR
LU0340554327
16.04.2025 22.9221
16.04.2025
Emerging Local Currency Debt -I dy GBP
LU0465232295
16.04.2025
Emerging Local Currency Debt -I EUR
LU0280437160
16.04.2025 36.9607
16.04.2025
Emerging Local Currency Debt -I USD
LU0255798018
16.04.2025 54.2949
16.04.2025
Emerging Local Currency Debt -J dy EUR
LU0541574017
Q
16.04.2025
Emerging Local Currency Debt -P dm USD
LU0476845101
16.04.2025
Emerging Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532132
16.04.2025
Emerging Local Currency Debt -P dy USD
LU0255798281
16.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren