PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.01.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Short-Term Money Market USD T2
LU2581456071
04.04.2025
Short-Term Money Market USD T3
LU2581456154
04.04.2025
SmartCity -I CHF
LU0953041414
04.04.2025
SmartCity -I dy CHF
LU0503636192
04.04.2025
SmartCity -I dy EUR
LU0503634064
04.04.2025
SmartCity -I dy USD
LU0953042222
04.04.2025
SmartCity D USD
LU2573010449
04.04.2025
SmartCity HP dy AUD
LU0946722799
04.04.2025
SmartCity HP dy GBP
LU1202663818
04.04.2025
SmartCity HP dy HKD
LU0946727160
04.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren