PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Nutrition -P dy EUR
LU0366534690
20.12.2024
Nutrition -P dy GBP
LU0366534856
20.12.2024
Nutrition -P dy USD
LU0428745821
20.12.2024 0.0108
20.12.2024
Nutrition -P EUR
LU0366534344
S
20.12.2024
Nutrition -P USD
LU0428745748
S
20.12.2024
Nutrition -R EUR
LU0366534773
20.12.2024
Nutrition -R USD
LU0428746043
20.12.2024
Nutrition -Z EUR
LU0474969341
Q
20.12.2024 2.3478
20.12.2024
Nutrition HZ CHF
LU2319669516
Q
20.12.2024
Nutrition J dy GBP
LU2272253860
Q
20.12.2024
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren