PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Emerging Markets Index -IS USD
LU0328685416
17.12.2024 13.6731
17.12.2024
Emerging Markets Index -P dy USD
LU0208606003
17.12.2024
Emerging Markets Index -P USD
LU0188499254
17.12.2024 18.4864
17.12.2024
Emerging Markets Index -R dy GBP
LU0396250085
17.12.2024
Emerging Markets Index -R USD
LU0188499684
17.12.2024 13.9989
17.12.2024
Emerging Markets Index -Z USD
LU0188500283
Q
17.12.2024 20.4052
17.12.2024
Emerging Markets Index I dy USD
LU0883978354
17.12.2024
Emerging Markets Index I GBP
LU0859479742
17.12.2024
Emerging Markets Index J USD
LU1834887249
Q
17.12.2024
Emerging Markets Index JS USD
LU1876528800
Q
17.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren