PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Emerging Markets -P USD
LU0130729220
S
18.12.2024 7.0656
18.12.2024
Emerging Markets -R EUR
LU0257359603
18.12.2024 1.3587
18.12.2024
Emerging Markets -R USD
LU0131726092
18.12.2024 3.4466
18.12.2024
Emerging Markets -Z USD
LU0208604560
Q
18.12.2024 42.0571
18.12.2024
Emerging Markets HZ GBP
LU2317075906
Q
18.12.2024
Emerging Markets I dm GBP
LU2273156369
18.12.2024
Emerging Markets I dy USD
LU2273156443
18.12.2024
Emerging Markets I GBP
LU2273156526
18.12.2024
Emerging Markets Index -I EUR
LU0474967725
17.12.2024
Emerging Markets Index -I USD
LU0188497985
17.12.2024 20.4337
17.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren