PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 13.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Biotech -HR EUR
LU0190162189
23.12.2024 0.4109
23.12.2024
Pictet-Biotech -I dy GBP
LU0448836352
23.12.2024 0.1256
23.12.2024
Pictet-Biotech -I EUR
LU0255977372
23.12.2024 0.1827
23.12.2024
Pictet-Biotech -I USD
LU0112497283
23.12.2024 0.6393
23.12.2024
Pictet-Biotech -P dy GBP
LU0320646986
23.12.2024 0.2043
23.12.2024
Pictet-Biotech -P dy USD
LU0208607159
23.12.2024 0.3489
23.12.2024
Pictet-Biotech -P EUR
LU0255977455
23.12.2024 0.166
23.12.2024
Pictet-Biotech -P USD
LU0090689299
S
23.12.2024 0.5573
23.12.2024
Pictet-Biotech -R EUR
LU0255977539
23.12.2024 0.1536
23.12.2024
Pictet-Biotech -R USD
LU0112497440
23.12.2024 0.4812
23.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren