PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Euroland Index J EUR
LU1834886787
19.12.2024
Pictet-Euroland Index JS EUR
LU1988090806
Q
19.12.2024
Pictet-Global Bonds -I EUR
LU0303494743
20.12.2024 14.2276
20.12.2024
Pictet-Global Bonds -I USD
LU0133805464
20.12.2024 40.3423
20.12.2024
Pictet-Global Bonds -P dy EUR
LU0303496011
20.12.2024
Pictet-Global Bonds -P dy USD
LU0133805977
20.12.2024
Pictet-Global Bonds -P EUR
LU0303495120
20.12.2024 12.7988
20.12.2024
Pictet-Global Bonds -P USD
LU0133805894
20.12.2024 36.0424
20.12.2024
Pictet-Global Bonds -R EUR
LU0303496367
20.12.2024 11.6687
20.12.2024
Pictet-Global Bonds -R USD
LU0133806512
20.12.2024 32.8702
20.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren