PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-EUR Bonds -I
LU0128492062
20.12.2024 142.485
20.12.2024
Pictet-EUR Bonds -J
LU1432512843
Q
20.12.2024
Pictet-EUR Bonds -P
LU0128490280
20.12.2024 144.5265
20.12.2024
Pictet-EUR Bonds -P dy
LU0128490793
20.12.2024
Pictet-EUR Bonds -R
LU0128492732
20.12.2024 131.9606
20.12.2024
Pictet-EUR Bonds -Z
LU0211958987
Q
20.12.2024 111.5702
20.12.2024
Pictet-EUR Corporate Bonds -HI CHF
LU0174586395
20.12.2024 64.6344
20.12.2024
Pictet-EUR Corporate Bonds -HI USD
LU0174610955
20.12.2024 45.2996
20.12.2024
Pictet-EUR Corporate Bonds -HP CHF
LU0174592799
20.12.2024 58.2697
20.12.2024
Pictet-EUR Corporate Bonds -HP USD
LU0174611334
20.12.2024 46.2244
20.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren