Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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China Equities -P dy GBP
LU0320649493 |
18.12.2024 |
3.3299
18.12.2024 |
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China Equities -P dy USD
LU0208612407 |
18.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China Equities -P EUR
LU0255978347 |
18.12.2024 |
9.2129
18.12.2024 |
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China Equities -P USD
LU0168449691 |
18.12.2024 |
22.2216
18.12.2024 |
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China Equities -R EUR
LU0255978263 |
18.12.2024 |
4.2694
18.12.2024 |
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China Equities -R USD
LU0168450194 |
18.12.2024 |
11.7729
18.12.2024 |
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China Equities -Z USD
LU0258985919 |
18.12.2024 |
30.5696
18.12.2024 |
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China Equities I GBP
LU0859478934 |
18.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China Equities Z SGD
LU2799964452 |
18.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese Local Currency Debt -I EUR
LU1164801158 |
18.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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