PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Family J GBP
LU2198966892
Q
03.07.2025
Family J USD
LU2176889140
Q
03.07.2025
Family P CHF
LU2176888258
03.07.2025
Family P USD
LU2176887524
03.07.2025
Family R USD
LU2176887797
03.07.2025
Family Z CHF
LU2821900011
03.07.2025
Family Z GBP
LU2821900102
03.07.2025
Family Z USD
LU2176888688
Q
03.07.2025
Global Dynamic Allocation -I USD
LU1437675314
03.07.2025
Global Dynamic Allocation -P USD
LU1437675405
03.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren