Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Local Currency Debt P dy EUR
LU0992613405 |
02.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt R dm EUR
LU0785307660 |
02.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt R DM-USD
LU0627480956 |
02.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt Z dy USD
LU0474964540 |
02.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets -HI EUR
LU0407233666 |
02.07.2025 |
5.0084
02.07.2025 |
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Emerging Markets -HP EUR
LU0407233740 |
02.07.2025 |
0.1628
02.07.2025 |
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Emerging Markets -HR EUR
LU0407233823 |
02.07.2025 |
0.0271
02.07.2025 |
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Emerging Markets -I EUR
LU0257357813 |
02.07.2025 |
10.0321
02.07.2025 |
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Emerging Markets -I USD
LU0131725870 |
02.07.2025 |
18.4529
02.07.2025 |
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Emerging Markets -P dy USD
LU0208608397 |
02.07.2025 |
0.8513
02.07.2025 |
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