PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Strategic Credit I GBP
LU2217310429
17.12.2024
Strategic Credit I USD
LU2195489823
17.12.2024
Strategic Credit P USD
LU2195490755
17.12.2024
Strategic Credit R EUR
LU2256992590
17.12.2024
Strategic Credit R USD
LU2195492371
17.12.2024
Strategic Credit Z USD
LU2195491134
Q
17.12.2024
Timber -HI CHF
LU2767312544
18.12.2024
Timber -HP EUR
LU0372507243
18.12.2024 5.956
18.12.2024
Timber -HR EUR
LU0434580436
18.12.2024 6.4094
18.12.2024
Timber -I dy GBP
LU0448837087
18.12.2024 0.0175
18.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren